Форма: 0503730G_BU Баланс государственного (муниципального) учреждения | |||||||||
Таблица: Таблица | |||||||||
| Актив, Пассив | Код строки | На начало года. Деятельность с целевыми средствами | На начало года. Деятельность по оказанию услу (работ) | На начало года. Средства во временном распоряжении | На начало года. Итого | На конец отчетного периода. Деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода. Деятельность по оказанию услуг (работ) | На конец отчетного периода. Средства во временном распоряжении | На конец отчетного периода. Итого |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 0.00 | 19,478,061.16 | 0.00 | 19,478,061.16 | 0.00 | 23,088,929.17 | 0.00 | 23,088,929.17 |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0.00 | 14,092,346.42 | 0.00 | 14,092,346.42 | 0.00 | 14,092,346.42 | 0.00 | 14,092,346.42 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0.00 | 4,330,669.74 | 0.00 | 4,330,669.74 | 0.00 | 6,126,550.31 | 0.00 | 6,126,550.31 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0.00 | 1,055,045.00 | 0.00 | 1,055,045.00 | 0.00 | 2,870,032.44 | 0.00 | 2,870,032.44 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0.00 | 14,257,209.25 | 0.00 | 14,257,209.25 | 0.00 | 16,223,194.91 | 0.00 | 16,223,194.91 |
| в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0.00 | 9,564,304.68 | 0.00 | 9,564,304.68 | 0.00 | 9,717,561.52 | 0.00 | 9,717,561.52 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0.00 | 3,703,510.18 | 0.00 | 3,703,510.18 | 0.00 | 4,055,178.41 | 0.00 | 4,055,178.41 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 0.00 | 989,394.39 | 0.00 | 989,394.39 | 0.00 | 2,450,454.98 | 0.00 | 2,450,454.98 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0.00 | 5,220,851.91 | 0.00 | 5,220,851.91 | 0.00 | 6,865,734.26 | 0.00 | 6,865,734.26 |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 0.00 | 4,528,041.74 | 0.00 | 4,528,041.74 | 0.00 | 4,374,784.90 | 0.00 | 4,374,784.90 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 0.00 | 627,159.56 | 0.00 | 627,159.56 | 0.00 | 2,071,371.90 | 0.00 | 2,071,371.90 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 0.00 | 65,650.61 | 0.00 | 65,650.61 | 0.00 | 419,577.46 | 0.00 | 419,577.46 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 0.00 | 197,026.79 | 0.00 | 197,026.79 | 0.00 | 338,553.45 | 0.00 | 338,553.45 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 0.00 | 5,417,878.70 | 0.00 | 5,417,878.70 | 0.00 | 7,204,287.71 | 0.00 | 7,204,287.71 |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,525.00 | 583,240.84 | 0.00 | 718,765.84 |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,525.00 | 583,240.84 | 0.00 | 718,765.84 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| касса (020134000) | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежные документы (020135000) | 178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 0.00 | 102.95 | 0.00 | 102.95 | 0.00 | -69,687.19 | 0.00 | -69,687.19 |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0.00 | -5,155,201.20 | 0.00 | -5,155,201.20 | 0.00 | -6,446,156.80 | 0.00 | -6,446,156.80 |
| в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | 0.00 | -18,423,016.16 | 0.00 | -18,423,016.16 | 0.00 | -20,218,896.73 | 0.00 | -20,218,896.73 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | 0.00 | 13,267,814.96 | 0.00 | 13,267,814.96 | 0.00 | 13,772,739.93 | 0.00 | 13,772,739.93 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | 0.00 | -5,155,201.20 | 0.00 | -5,155,201.20 | 0.00 | -6,446,156.80 | 0.00 | -6,446,156.80 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) | 400 | 0.00 | -5,155,098.25 | 0.00 | -5,155,098.25 | 135,525.00 | -5,932,603.15 | 0.00 | -5,797,078.15 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 0.00 | 262,780.45 | 0.00 | 262,780.45 | 135,525.00 | 1,271,684.56 | 0.00 | 1,407,209.56 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 0.00 | 142,079.09 | 0.00 | 142,079.09 | 0.00 | 1,078,143.94 | 0.00 | 1,078,143.94 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0.00 | -109,514.92 | 0.00 | -109,514.92 | 0.00 | 143,941.11 | 0.00 | 143,941.11 |
| из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,631.00 | 0.00 | 248,631.00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 0.00 | 17,299.08 | 0.00 | 17,299.08 | 0.00 | -14,442.60 | 0.00 | -14,442.60 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 0.00 | -126,814.00 | 0.00 | -126,814.00 | 0.00 | -90,247.29 | 0.00 | -90,247.29 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внутриведомс | 534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 0.00 | 32,564.17 | 0.00 | 32,564.17 | 0.00 | 1,222,085.05 | 0.00 | 1,222,085.05 |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624 | 620 | 0.00 | 230,216.28 | 0.00 | 230,216.28 | 135,525.00 | 49,599.51 | 0.00 | 185,124.51 |
| из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 0.00 | -13,037,598.68 | 0.00 | -13,037,598.68 | 135,525.00 | -13,723,140.42 | 0.00 | -13,587,615.42 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | 0.00 | 13,267,814.96 | 0.00 | 13,267,814.96 | 0.00 | 13,772,739.93 | 0.00 | 13,772,739.93 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 0.00 | 262,780.45 | 0.00 | 262,780.45 | 135,525.00 | 1,271,684.56 | 0.00 | 1,407,209.56 |